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乱账清理

乱账清理

乱账的整理是需要逐个整理、理顺,每个方面都不能乱,全部理顺之后还有一个重要的工作就是将财务工作制度化和流程化。制度化就是要把财务的每项工作用制度的形式来固化操作,包括财务管理制度与财务核算制度。流程是财务的每项工作应该要先做什么后做什么,要用流程来规定清楚。这样以后公司的财务在制度与流程的保证下,整个财务工作才会顺利的运行,并朝越来越好的方向发展。与客户核对应收账款主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。制作每个客户应收账款对账单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,对方核实后,盖章标示相符,并退回。如果不一致,应编制“往来款项清查表”说明情况,注明相符不相符的款项,将应收账款进行调整保持与客户一致。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类,针对具体问题采取相应的措施。

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